目 錄

一、部門基本情況

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）人員構成情況

（四）車輛構成情況

（五）工資及社會保障繳費情況

（六）2022年部門預算編制的指導思想、依據(jù)和原則

二、預算收支安排總體情況

（一）收入預算情況

（二）支出預算情況

三、財政撥款收支預算情況

四、一般公共預算支出情況

五、一般公共預算基本支出情況

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況

七、政府性基金預算情況

八、2022年部門預算其他事項說明

（一）事業(yè)單位相關運行經(jīng)費預算安排情況

（二）政府采購預算安排情況

（三）國有資產的總體情況

（四）200萬元以上項目預算績效說明

九、名詞解釋

十、廣西銀行學校2022年部門預算報表

（一）部門收支總體情況表（預算公開01表）

（二）部門收入總體情況表（預算公開02表）

（三）部門支出總體情況表（預算公開03表）

（四）財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

（五）一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

（六）一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（預算公開07表）

（八）政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

（九）中等職業(yè)學校品牌專業(yè)建設支持項目支出績效目標申報表（預算公開09表）

（十）中等職業(yè)學校辦學條件達標建設支持項目支出績效目標申報表（預算公開10表）

 

廣西銀行學校2022年部門預算及“三公”經(jīng)費

預算公開

一、部門基本情況。

（一）部門主要職責。

學校面向社會舉辦經(jīng)濟、金融類中專學歷、職業(yè)教育以及金融系統(tǒng)在職干部的培訓，為社會培養(yǎng)高素質人才。

（二）機構設置情況。

根據(jù)《關于印發(fā)〈廣西銀行學校機構設置和人員編制方案〉的通知》（桂編〔2011〕93號）精神，廣西銀行學校為相當正處級財政全額撥款事業(yè)單位，學校設置管理機構8個。

（三）人員構成情況。

根據(jù)《自治區(qū)黨委編辦關于調整自治區(qū)教育廳所屬事業(yè)單位機構編制事項的批復》（桂編〔2014〕61號）文規(guī)定，廣西銀行學校實名編制（全額撥款事業(yè)編制）100名，非實名編制95名，后勤服務聘用人員控制數(shù)5名。實有在編在職人員91人，非實名編人員46人，離退休人員103人，現(xiàn)有在校中專學生1243人。

（四）車輛構成情況。

廣西銀行學校實有在編車輛1輛，非在編車輛3輛。一般業(yè)務用車4輛，其中經(jīng)濟型車1輛，轎車1輛，旅行越野車2輛。

（五）工資及社會保障繳費情況。

學校在職人員工資總額為376.39萬元，其中使用一般公共預算撥款安排376.39萬元, 使用納入財政專戶管理的收入安排0萬元。社會保障繳費金額為163.33萬元，使用一般公共預算撥款安排129.60萬元，使用納入財政專戶管理的收入安排28.72萬元。2021年人力資源和社會保障廳核定廣西金融職業(yè)技術學院（廣西銀行學校）人均績效工資水平為10.5萬元。

（六）2022年部門預算編制的指導思想、依據(jù)和原則。

1.指導思想。

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的教育方針和政策，按照自治區(qū)黨委、政府的重大決策，立足于學校建設實際，對總體收支和政策做出預判，研究編制中期財政規(guī)劃和部門預算；堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，嚴格控制支出水平，優(yōu)化支出結構，確保學校“十四五”規(guī)劃建設落實和重點支出需要。

2.主要依據(jù)。

《廣西壯族自治區(qū)財政廳關于編制自治區(qū)本級2021-2023年部門中期財政規(guī)劃和2022年部門預算的通知》（桂財預〔2021〕86號）；《廣西壯族自治區(qū)本級2022年部門預算編制指南》及相關政策文件。

3.基本原則。

按照預算法、中央八項規(guī)定精神的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費等一般性支出，健全厲行節(jié)約長效機制；有效盤活存量資金，提高財政資金使用效率；強化政府采購和政府購買服務預算編制，細化采購內容，；加強預算評審，推進學校預算績效管理，提高 資金使用效益；加大預算公開力度，細化預算下達指標，落實項目負責及績效考評制度，加強項目管理，構建全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度。

二、預算收支安排總體情況。

（一）收入預算情況。

2022年收入總預算2,408.68萬元,同比增加294.50萬元,增長13.93%。其中：

（1）一般公共預算收入2021.70萬元,同比增加288.55萬元,增加16.65%。

（2）政府性基金預算收入0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

（3）國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

（4）財政專戶管理資金收入266.99萬元,同比增加7.96萬元,增長3.07%。

（5） 單位資金收入120萬元,同比減少2萬元,同比下降1.64%。

（6）上年結轉結余0萬元,同比增加0萬元,增長0%。

收入增加的原因是由于2022年獲得財政支持的專項建設資金一般公共預算撥款較2021年增加。

（二）支出預算情況

2022年支出總預算2,408.68萬元,同比增加294.50萬元,增長13.93%。

（1）按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中：

205類教育支出科目2,252.87萬元，占支出總預算93.53％，同比增加292.64萬元，增長14.93％。

208類社會保障和就業(yè)支出86.16元，占支出總預算3.58％，同比增加1.03萬元，增長1.21％。

210類衛(wèi)生健康支出26.57萬元，占支出總預算1.10％，同比增加0.32萬元，增長1.21％。

221類住房保障支出43.08萬元，占支出總預算1.79％，同比增加0.51萬元，增長1.20％。

（2）按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出預算1,196.03萬元,占支出總預算49.66%,同比減少25.94萬元,下降2.12%。其中：

人員經(jīng)費預算940.56萬元,占基本支出預算78.64%,同比減少50.16萬元,下降5.06%。其中:工資福利支出預算  778.34萬元,占基本支出預算65.08%,同比減少59.22萬元,下降7.07%;對個人和家庭的補助預算162.22萬元,占基本支出預算13.56%,同比增加8.5萬元,增長5.53%。

公用經(jīng)費(商品和服務支出)預算255.47萬元,占基本支出預算21.36%,同比增加24.78萬元,增長10.74%。

支出減少的原因是由于中職在校生人數(shù)減少，在編教職工人數(shù)減少，基本支出中財政一般公共預算支出金額減少。

項目支出預算1,212.65萬元,占支出總預算50.34%,同比增加320.44萬元,增長35.92%。

項目支出增長的原因是增加了現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃(中等職業(yè)學校品牌專業(yè)建設支持)項目支出。

三、財政撥款收支預算情況

2022年財政撥款收支總預算2408.68萬元。收入包括一般公共預算撥款2021.70萬元，財政專戶管理資金收入266.99萬元，其他收入120萬元；支出包括教育支出2252.87萬元，社會保障和就業(yè)支出86.16萬元，衛(wèi)生健康支出26.57萬元，住房保障支出43.08萬元。

四、一般公共預算支出情況

   2022年一般公共預算支出2,021.70萬元,同比增加288.55萬元，增長16.65%。其中：基本支出預算1,006.05萬元,占支出總預算40.42%,同比減少36.89萬元,下降3.54%；項目支出預算1,015.65萬元,占支出總預算40.81%,同比增加325.44萬元,增長47.15%。具體支出預算如下：

中等職業(yè)教育支出科目2252.87萬元，占支出總預算93.53％，同比增加292.64萬元，增長14.93％。其中基本支出預算1040.22萬元，項目支出預算1212.65萬元。基本支出主要用于學校為保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修（護）費、專用材料費等日常公用經(jīng)費支出。項目支出主要用于學校為完成年度各項特定工作任務和學校事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的項目支出。包括中等職業(yè)教育提升、學生獎助學金等財政專項支出以及專戶管理資金和其他收入安排的績效工資等各類專項支出。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出57.44萬元，全部是基本支出預算。主要用于支付學校在職職工的單位養(yǎng)老保險費用。

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出28.72萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為學校職工計繳的職業(yè)年金。

事業(yè)單位醫(yī)療26.57萬元，全部是基本支出預算。根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按學校在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。

住房公積金43.08萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為學校職工計繳的住房公積金。

五、一般公共預算基本支出情況

2022年一般公共預算基本支出1006.05萬元，其中：

人員經(jīng)費786.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、助學金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費219.07萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況

（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。

2022年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算30萬元，同比減少5萬元，同比下降14.29%，主要是減少了公務用車購置費用。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算20萬元，公務接待費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算10萬元，公務用車購置費支出預算為0萬元。2022年學校“三公”經(jīng)費預算由納入財政專戶管理的收入安排資金10萬元，由單位資金安排20萬元。

（二）2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況。

2022年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算 0萬元，同比減少0萬元，同比下降0%。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算 0萬元，公務接待費支出預算0 萬元，公務用車購置及運行維護費支出預算 0 萬元。

七、政府性基金預算情況

2022年部門預算沒有政府性基金預算支出安排。

八、2022年部門預算其他事項說明

（一）事業(yè)單位相關運行經(jīng)費預算安排情況

2022年我校事業(yè)單位相關運行經(jīng)費預算219.07萬元，同比增加25.58萬元，增長13.22%。其中，辦公費1萬元，同比減少1萬元，下降50%；郵電費3萬元，同比減少2萬元，下降40%；差旅費2萬元，同比增加1.95萬元，增長超100%；委托業(yè)務費170萬元，同比增加170萬元，增長超100%；工會經(jīng)費7.18萬元，同比增加0.09萬元，增長1.27%；其他商品和服務支出35.89萬元，同比減少26.61萬元，下降74.14%。2022年我校事業(yè)單位相關運行經(jīng)費預算雖然減少了水電費的支出，由廣西金融職業(yè)技術學院承擔，但是增加了委托業(yè)務費170萬元，所以2022年事業(yè)單位相關運行經(jīng)費預算較上年還是增長了13.22%。

（二）政府采購預算安排情況

2022年政府采購預算716萬元,同比增加254萬元,增長54.98%;增長原因2022年“現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃（中等職業(yè)學校辦學條件達標建設支持）”和現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃（中等職業(yè)學校品牌專業(yè)建設支持）”兩個專項政府采購金額增加。政府集中采購預算237萬元,占政府采購預算33.1%,同比增加225萬元,增長超過100%;分散采購預算479萬元,占政府采購預算66.9%,同比增加29萬元,增長6.4%。

貨物采購716萬元,占政府采購預算100%;工程采購0萬元,占政府采購預算0%；服務采購0萬元,占政府采購預算0%。

（三）國有資產的總體情況

2022年學校實有在編車輛1輛，非在編車輛3輛。一般業(yè)務用車4輛，其中經(jīng)濟型車1輛，轎車1輛，旅行越野車2輛。

本年度我校暫無該項資金預算安排。

（四）200萬元以上項目預算績效說明

2022年廣西銀行學校部門預算有2個200萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及資金820萬元，為一般公共預算撥款項目，項目預算績效主要內容如下：

現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃(中等職業(yè)學校品牌專業(yè)建設支持)項目，支出預算420萬元。

項目立項依據(jù)：根據(jù)相關文件精神，按照《中共廣西壯族自治區(qū)委員會 廣西壯族自治區(qū)人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》桂發(fā)〔2018〕26號文件規(guī)定，通過項目建設使學校辦學水平、核心競爭力顯著提升，成為引領廣西社會經(jīng)濟改革，支持金融行業(yè)發(fā)展，廣西一流的高水平高職院校。

可行性：財政統(tǒng)一劃撥經(jīng)費，資金扶持有保障。該項目為歷年已實施項目，已形成階段性工作成果，具備項目持續(xù)建設的條件，可實現(xiàn)項目建設預期目標。

必要性：通過項目資金投入，提升學校中職職業(yè)教育的辦學水平和服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展的能力。

項目年度績效目標：建設完成會計專業(yè)群崗課證賽融通創(chuàng)新中心項目實施后，總體實現(xiàn)“崗課證賽服”一體化創(chuàng)新。預計新增智能財稅競賽平臺1個，智能財稅、智能審計崗課證賽融通平臺2個，能夠完成財稅大數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)與審計專業(yè)的“崗課證賽服”融通標準各1項，完成智能財稅、智能審計崗課證賽融通的課程資源各1套；建設完成“雙師型”教師培養(yǎng)培訓基地項目實施后，總體實現(xiàn)“雙師型”教師培養(yǎng)培訓基地1個，增加實踐工位120個，配套財稅”雙師“型教師實踐財稅代理服務系統(tǒng)1個。建成3間實訓室既體現(xiàn)金融科技特色，同時，又兼顧其通用性，包括學校其它專業(yè)實訓教學使用及社會培訓、技能競賽等用途。

項目中期目標：完成項目前期宣傳、設備、人員安排工作，確保項目工作的順利開展，優(yōu)化項目資金合理安排使用。

實施內容：構建智能財稅競賽平臺、智能財稅和智能課證崗融通平臺。制定智能財稅賽課融合相關教學標準，按照智能財稅技能大賽目標、職業(yè)崗位能力需求和服務要求教學化改造。完成崗課賽課服融通教材開發(fā)，建立課崗課證賽服融通制度。建設智能財稅賽課融合實訓平臺，學生在完成實訓后，實訓指導教師可以組織學生進行競賽測評，同事選拔成績優(yōu)異的學生組隊參加相關的省級及以上大學生技能大賽，提升實踐操作技能，在實現(xiàn)以賽促學目標的同時，為學校爭得榮譽。將學生和教師的學習場、教學場和實踐場，三場所融為一體化的實踐育人。“崗課賽證服融合”實現(xiàn)實現(xiàn)崗位人才需求、專業(yè)課程與技能大賽、技能認證（證書）相銜接，以行業(yè)認證、技能競賽的能力和素養(yǎng)要求為目標整合教學內容，實現(xiàn)學生“課程教學—技能競賽—技能認證—企業(yè)實踐”的相通培養(yǎng)。體現(xiàn)了“產業(yè)—競賽—教育—技能”四系統(tǒng)的融合，實現(xiàn)了需求融合、標準融合、過程融合與評價融合的職業(yè)教育“產賽教證”機制的有機融合。根據(jù)已上報教育廳的中職金融事務專業(yè)建設方案，建設金融科技校內實訓基地一個（3間實訓室）。

資金來源：一般公共預算資金420萬元。

現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃(中等職業(yè)學校辦學條件達標建設支持)項目，支出預算400萬元。

項目立項依據(jù)：根據(jù)相關文件精神，按廣西壯族自治區(qū)中等職業(yè)學校辦學條件建設分級標準在辦學規(guī)模、校園環(huán)境、體育衛(wèi)生基礎設施、實訓條件、信息化建設、專業(yè)建設、教師配備、圖書配備等方面開展基礎能力建設。本項目資金主要用于校園環(huán)境基礎建設、圖書采購、教學樓信息化綜合布線建設及教學樓多媒體教室建設等方面。通過資金投入，使學校基礎辦學條件提升，更好為服務區(qū)域經(jīng)濟培養(yǎng)高素質技能型勞動者。

可行性：財政統(tǒng)一劃撥經(jīng)費，資金扶持有保障。該項目為歷年已實施項目，已形成階段性工作成果，具備項目持續(xù)建設的條件，可實現(xiàn)項目建設預期目標。

必要性：通過項目資金投入，提升學校基本辦學條件，提升學校中職職業(yè)教育的辦學水平和服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展能力。

項目年度績效目標：為進一步改善中職學校的辦學條件，充實館藏資源，按1500在校中職生計算，年生均新增紙質圖書5冊，采購紙質圖書30萬元，約7500冊，其中近三年出版的新書占本次采購總量的90％，專類圖書占70％，為助力學校教學發(fā)展，建設全民閱讀時代，提供了重要支持。為加強校園安全防范管理，使用該項目資金建設校園視頻監(jiān)控攝像頭256個，擴容原有的一期視頻監(jiān)控系統(tǒng)，增加存儲服務器及相關配套設備，使得新建設的監(jiān)控系統(tǒng)融入一期視頻監(jiān)控系統(tǒng)中，有效的進行管控。項目實施后，使校園監(jiān)控覆蓋率達90％以上，有效的提升了校園技防水平，維護校園的正常治安環(huán)境，為創(chuàng)建智慧化平安校園打下堅實的基礎。為有效管理校園進出的行人及車輛，使用該項目資金建設校門出入口機動車輛自動識別系統(tǒng)2套；行人和非機動車輛通道的人臉識別系統(tǒng)4套；訪客系統(tǒng)1套；智能終端集中管控平臺1套及相關服務器等設施；正大門30米伸縮門1套（含4個機頭）；規(guī)范道路標識和相關配套施工等。

項目中期目標：完成項目前期宣傳、設備、人員安排工作，確保項目工作的順利開展，優(yōu)化項目資金合理安排使用。

主要內容：按廣西壯族自治區(qū)中等職業(yè)學校辦學條件建設分級標準在辦學規(guī)模、校園環(huán)境、體育衛(wèi)生基礎設施、實訓條件、信息化建設、專業(yè)建設、教師配備、圖書配備等方面開展基礎能力建設。本項目資金主要用于校園環(huán)境基礎建設、圖書采購、教學樓信息化綜合布線建設及教學樓多媒體教室建設等方面。通過資金投入，使學校基礎辦學條件提升，更好為服務區(qū)域經(jīng)濟培養(yǎng)高素質技能型勞動者。

資金來源：一般公共預算資金400萬元。

九、名詞解釋

一般公共預算撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

財政專戶管理收入：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“財政專戶管理收入”、“科研收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十、廣西銀行學校2022年部門預算報表

（一）部門收支總體情況表（預算公開01表）

（二）部門收入總體情況表（預算公開02表）

（三）部門支出總體情況表（預算公開03表）

（四）財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）

（五）一般公共預算支出情況表（預算公開05表）

（六）一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）

（七）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（預算公開07表）

（八）政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）

（九）中等職業(yè)學校品牌專業(yè)建設支持項目支出績效目標申報表（預算公開09表）

（十）中等職業(yè)學校辦學條件達標建設支持項目支出績效目標申報表（預算公開10表）

上述報表詳見附件《廣西銀行學校2022年部門預算公開報表》。